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Ihre Shorting-Strategie: Entscheiden Sie, wann Sie sicher kaufen

Ihre Shorting-Strategie: Wann Sie sicher kaufen sollten - Dummies

Timing ist alles mit Leerverkäufen, also ist technische Analyse wertvoll. Verkäufer auf dem Markt erkennen möglicherweise nicht sofort, dass ein Unternehmen schlechte Fundamentaldaten hat (identifiziert aus der Fundamentalanalyse). Manchmal handelt die Aktie eines schlechten Unternehmens in einer engen Spanne und bricht erst nach einigen Monaten ab.

Sie könnten den richtigen Kurzschlusskandidaten haben, aber die falsche Zeit für einen Kurzschluss. Was ist, wenn dies ein überschwänglicher Bullenmarkt ist und alle Aktien, gute und schlechte, steigen?

Deshalb kann technische Analyse wertvoll sein. Einige Leute, die kurzfristig handeln, verlassen sich strikt auf die technische Analyse, aber die Kombination beider Ansätze macht es zu einer besseren Wahl, besonders wenn Sie ein Neuling im Leerverkauf sind.

Das Double-Top-Muster

Technische Analysten sehen sich Chart-Muster an, um zu sehen, wo sich der Kurs der Aktie befindet, damit sie Hinweise darauf bekommen, wohin sie gehen können. Sie prüfen auf Resistenz- und Unterstützungsniveaus für einen bestimmten Bestand:

  • Widerstand: Widerstand bezieht sich auf das Preisniveau, das wie eine gläserne Decke auf die Kursbewegung einer Aktie wirkt. Mit anderen Worten: Der Aktienkurs der Aktie kann dieses Preisniveau nicht durchbrechen.

  • Support: Support wirkt wie ein Stockwerk, von dem der Aktienkurs zuverlässig abprallen kann.

In einem Double-Top-Muster, , hat der Aktienkurs mindestens zwei Läufe aufwärts gemacht, aber in jedem Fall auf einem bestimmten Level gestoppt. Dieses Muster kann darauf hindeuten, dass (für den Moment ohnehin) die Aktie auf der Oberseite keinen Dampf mehr hat und sich möglicherweise auf einen Pullback stützt. Doppelte (und sogar dreifache) Top-Muster sind in der Regel zuverlässig, so dass Spitzenmuster ernst genommen werden.

Wenn ein Unternehmen mit schlechten Fundamentaldaten ebenfalls ein Topping-Muster aufweist, könnte dies auf Probleme für den Kurs der Aktie hindeuten - und für Short-Seller eine Chance.

Bollinger-Bänder

Wenn ein Aktienkurs im Zickzack verläuft (oder abwärts), tendiert er dazu, sich in einem Kanal zu bewegen. Bollinger-Bänder sind Linien, die sowohl die Oberseite als auch die Unterseite dieses Kanals beschreiben; Sie folgen in der Regel nicht dem tatsächlichen Aktienkurs, sondern einem durchschnittlichen Preis, z. B. einem gleitenden Durchschnitt von 21 Tagen.

Wenn sich der durchschnittliche Kurs der Aktie über dem oberen Ende der Bandbreite bewegt, gilt der Bestand als überkauft, und wenn er unter den unteren Bereich fällt, gilt er als überverkauft. Wenn eine Aktie überkauft ist, bedeutet dies, dass sie über ein nachhaltiges Preisniveau geschossen hat und anfällig für einen signifikanten Rückgang ist.

In Anbetracht dessen wird ein Leerverkäufer Bollinger-Bänder nutzen, um zu sehen, ob die Aktie überkauft ist, und wird den Leerverkauf an diesem Punkt zeitlich absetzen, um den Rückgang zu antizipieren.

The Relative Strength Index

Ein weiterer Weg, um zu überprüfen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI ist ein Indikator, der die technische Dynamik einer Aktie untersucht und die Größe und Stärke der jüngsten Kursgewinne mit den jüngsten Verlusten vergleicht. Wenn die Aktie einen RSI-Wert von mehr als 70 hat, gilt sie als überkauft. Wenn es einen RSI-Rating von unter 30 hat, ist es überverkauft. Daher wäre ein RSI größer als 70 ein weiterer Nagel im Sarg für diese Aktie - ein gutes Zeichen für Leerverkäufer.