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Wie man Ausbrüche in Trading-Charts identifiziert

Wie man Ausbrüche in Trading-Charts identifiziert - dummies

Der Breakout ist eines der wichtigsten Konzepte in der technischen Analyse. Es ist eine direkte, grafische Darstellung, dass etwas passiert, das die Stimmung des Marktes gegenüber einer Sicherheit verändert. Einfach ausgedrückt bedeutet ein Ausbruch, dass ein Trend zumindest in seiner jetzigen Form vorbei ist. Nach einem Ausbruch kann der Preis nach oben, unten oder seitwärts gehen, aber er nimmt selten mit genau dem gleichen Niveau und der Rate der Änderung wieder auf, die Sie vor dem Ausbruch hatten.

Die erste Verteidigungslinie

Ihre erste Verteidigungslinie ist die Konfiguration der Ausbruchleiste. Eine einfache Beurteilung ist zu sehen, ob der Ausbruch eine Verletzung der Kanallinie durch das Schließen ist und nicht nur das Hoch oder Tief.

Eine spezielle Version der Close-Regel ist die Bewertung, ob der Balken, der die Linie durchbrochen hat, eine Kehrtaste ist:

  • In einem Aufwärtstrend: Der Schlüsselumkehrbalken hat ein vielversprechendes Open - über dem gestrigen Schlusskurs. Der Kurs macht sogar ein neues Hoch über dem gestrigen Hoch, aber dann stürzt der Kurs ab und liefert ein Close bei oder nahe dem Tief und unter dem gestrigen Tief. Die Marktpsychologie ist nicht schwer zu lesen - der Tag begann gut, aber dann passierte etwas, das dazu führte, dass negative Gefühle den Tag beherrschten, bis zum Schluss.

  • In einem Abwärtstrend: Der Schlüsselumkehrbalken bestätigt zunächst den Trend - das Open liegt unter dem gestrigen Schlusskurs und der Preis bildet sogar ein niedrigeres Tief. Doch dann kehrt der Kurs die Richtung um und steigt kräftig in den Schlusskurs, so dass der Schlusskurs über dem gestrigen Hoch liegt. Gute Nachrichten müssen herauskommen.

Wird das Volume überprüft?

Ausbrüche werden oft von einer Änderung der Lautstärke begleitet, normalerweise ein leicht wahrnehmbares höheres Niveau. Das Beratungsvolumen für die Bestätigung entspricht der Interpretation von Ereignissen auf dem Chart hinsichtlich Angebot und Nachfrage. Sie können überprüfen, ob der Ausbruch nicht zufällig ist, indem Sie eine entsprechende Änderung der Lautstärke sehen:

  • Volumenzunahme: Außergewöhnlich hohe Lautstärke an einem oder zwei Tagen wird als Volumenspitze bezeichnet und begleitet häufig das Ende eines starken Trends, entweder eine Rallye oder eine Absturz. Kauf- und Verkaufsinteresse ist rasend.

  • Abnahme des Volumens: Wenn das Volumen steil abfällt, nachdem es über die gesamte Lebensdauer Ihres Trends in etwa gleich geblieben ist, sinkt die Nachfrage, aber auch die Verkaufsinteressen. Sie wissen nicht unbedingt, was ein fallendes Volumen bedeutet, aber es kann einen Ausbruch vorausahnen. Alle Leute, die verkaufen wollten, haben dies getan, und die Leute, die noch ein Inventar besitzen, sind nicht bereit, zum aktuellen Preis zu verkaufen.

Größe ist wichtig - und auch die Dauer

Sie können einen Filter verwenden, um einzuschätzen, ob ein Ausbruch sinnvoll ist oder ignoriert werden kann.Ein -Filter ist eine Formel oder eine Prozedur zum Ändern eines Indikators. In diesem Fall ist der Indikator die Unterbrechung der Kanalzeile. Ein Filter kann die Menge oder Dauer des Ausbruchs ändern:

  • So ändern Sie die Größe des Indikators: Fügen Sie einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtbereichs zur Kanalzeile hinzu. Sie legen fest, dass ein neuer Durchbruch der Kanallinie das neue Hoch oder Tief übersteigen muss.

    Sie können auch angeben, dass der Abschluss die Linie um x Prozent aufteilen muss, um als echter Ausbruch zu gelten. In beiden Fällen ist das Ergebnis eine neue Kanalzeile, die etwas weiter außen liegt und den Kanal effektiv erweitert.

  • So ändern Sie die Dauer: Geben Sie an, dass Sie eine Preisleiste akzeptieren möchten, die die Kanallinie verletzt, aber nicht zwei. Oder vielleicht zwei Tage der Verletzung, aber nicht drei. Außerdem können Sie die Dauerregel mit der close-Regel kombinieren und angeben, dass das Schließen über die Zeile für x Tage hinaus das Vorzeichen eines echten Ausbruchs ist.

Erfahrene technische Analysten warnen vor einer zu komplexen und ausgefallenen Filtergröße und -dauer aus verschiedenen Gründen:

  • Regeln zählen. Das Breakout-Prinzip ist ein starkes und bekanntes Konzept. Viele andere Händler in Ihrer Sicherheit werden wahrscheinlich einen Ausbruch auf eine Schwarz-Weiß-Weise beachten. Sie treten zum Beispiel immer bei einem Downside-Breakout einer Unterstützungslinie durch das Low aus.

  • Eine Größe passt nicht alle. Unter allen Umständen existiert kein einziger korrekter Filter für jedes Wertpapier. Sie wissen nur, ob ein Filter verwendbar ist, indem Sie nacheinander verschiedene Filter für die Preisentwicklung jedes Wertpapiers testen.

  • Mischen funktioniert nur mit Kaffee. Die Ordnung Ihrer Sicherheit kann sich ohne Vorwarnung ändern. Rückblickend auf historische Daten, um den besten Filter zu finden, hat einen enormen Fehler: Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen gemischten prozentualen Filter erstellen, der für einen geordneten Zug zu klein und für einen volatilen zu groß ist. Und wenn heute der Breakout-Tag ist, wissen Sie nicht, wie volatil der bevorstehende Schritt sein wird.